Сравнение DNNG с IFED
DNNG (Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - DNNG tracks the Denison Mines Corp. (DNN) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DNNG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности DNNG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DNNG
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNNG и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DNNG Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF | -48.80% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.15% |
Correlation
The correlation between DNNG and IFED is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNNG vs. IFED — Ранг доходности на риск
DNNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение DNNG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF (DNNG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNNG | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNNG и IFED
Максимальная просадка DNNG за все время составила -65.39%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNNG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -22.36% | -43.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.29% | -6.60% | -50.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.10% | -5.83% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DNNG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNNG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.09% | 16.90% | +101.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.09% | 19.92% | +98.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.09% | 19.92% | +98.17% |
Сравнение комиссий DNNG и IFED
DNNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNNG и IFED
Ни DNNG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DNNG and IFED have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for DNNG.
DNNG and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DNNG tracks Denison Mines Corp. (DNN), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for DNNG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для DNNG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор