PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNLAX с DTGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNLAX с DTGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX).

DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DNLAX и DTGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNLAX и DTGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		24.60%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		-7.70%27.20%30.78%59.98%-46.44%12.62%69.80%52.82%-1.47%42.50%

Доходность по периодам

С начала года, DNLAX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у DTGRX с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции DNLAX уступали акциям DTGRX по среднегодовой доходности: 14.25% против 18.88% соответственно.

DNLAX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.73%
С начала года
24.60%
6 месяцев
33.31%
1 год
48.70%
3 года*
14.47%
5 лет*
17.85%
10 лет*
14.25%

DTGRX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-6.42%
1 год
28.49%
3 года*
26.75%
5 лет*
7.49%
10 лет*
18.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

BNY Mellon Technology Growth Fund

Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX
Часто сравнивают с DTGRX:
DTGRX с FAGAXDTGRX с DLQAXDTGRX с FDFIXDTGRX с QQQDTGRX с SPYDTGRX с SMHDTGRX с DREVX

Сравнение комиссий DNLAX и DTGRX

DNLAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии DTGRX в 1.16%.

DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Доходность на риск

DNLAX vs. DTGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DTGRX
Ранг доходности на риск DTGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTGRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNLAX c DTGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) и BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLAXDTGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.10

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.65

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.68

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

5.91

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNLAX vs. DTGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNLAX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа DTGRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNLAX и DTGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLAXDTGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.10

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между DNLAX и DTGRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNLAX и DTGRX

Дивидендная доходность DNLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DTGRX в 13.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.76%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		13.05%12.04%8.98%0.00%0.00%21.32%5.76%34.25%30.17%9.91%10.19%6.52%

Просадки

Сравнение просадок DNLAX и DTGRX

Максимальная просадка DNLAX за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки DTGRX в -83.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNLAX и DTGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLAXDTGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-83.23%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-17.27%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.37%

-52.92%

+20.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.45%

-52.92%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-13.67%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.71%

-38.97%

+17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.91%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DNLAX и DTGRX

Текущая волатильность для BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) составляет 6.24%, в то время как у BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что DNLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLAXDTGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.59%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

17.13%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

27.35%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

28.58%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

27.84%

-2.26%