Сравнение DLUX с CUSD
DLUX (DoubleLine Ultrashort Income ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DLUX charges 0.18%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности DLUX и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLUX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLUX и CUSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 1.31% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | -0.00% |
Correlation
The correlation between DLUX and CUSD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLUX c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Ultrashort Income ETF (DLUX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLUX | CUSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLUX и CUSD
Максимальная просадка DLUX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLUX и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLUX | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -5.42% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.51% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLUX и CUSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLUX | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 16.25% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.88% | 8.04% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 8.04% | -7.16% |
Сравнение комиссий DLUX и CUSD
DLUX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLUX и CUSD
Дивидендная доходность DLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как CUSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.65% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLUX and CUSD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLUX is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLUX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.65%, compared with 0.80% for DLUX.
They also come from different issuers: DoubleLine and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.18% for DLUX and 0.81% for CUSD.
Подберите оптимальное распределение для DLUX и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор