Сравнение DLFE с NVDO
DLFE (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. DLFE is passively managed, while NVDO is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLFE charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности DLFE и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLFE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLFE и NVDO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 4.27% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 7.79% |
Correlation
The correlation between DLFE and NVDO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DLFE c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February (DLFE) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFE | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.08 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок DLFE и NVDO
Максимальная просадка DLFE за все время составила -5.03%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFE и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLFE | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.03% | -16.25% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -6.14% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -4.97% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFE и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLFE | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 32.39% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 32.39% | -24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.01% | 32.39% | -24.38% |
Сравнение комиссий DLFE и NVDO
DLFE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFE и NVDO
DLFE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
DLFE and NVDO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for DLFE.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for DLFE.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for DLFE and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для DLFE и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор