PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDRX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDRX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDRX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDRX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		24.66%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-15.20%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, DLDRX показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

DLDRX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.70%
С начала года
24.66%
6 месяцев
33.50%
1 год
49.03%
3 года*
14.64%
5 лет*
18.06%
10 лет*
14.51%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Natural Resources Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с DRLIXDLDRX с SNIEXDLDRX с DISRXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий DLDRX и DHIVX

DLDRX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund

Доходность на риск

DLDRX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDRX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDRXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.62

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.10

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.47

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

9.58

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDRX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDRX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDRX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDRXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Корреляция

Корреляция между DLDRX и DHIVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDRX и DHIVX

Дивидендная доходность DLDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.87%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLDRX и DHIVX

Максимальная просадка DLDRX за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDRX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDRXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.13%

-36.18%

-32.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.88%

-7.73%

-13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-20.41%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-3.31%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-5.65%

-15.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.99%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDRX и DHIVX

BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DLDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDRXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.70%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

6.98%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

11.76%

+14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

12.26%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

14.73%

+10.84%