Сравнение DKNX с SPYT
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - DKNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -65.05%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.09%.
DKNX
- 1 день
- -11.57%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -65.05%
- 6 месяцев
- -65.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -65.05% | -52.72% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.09% | 6.11% |
Correlation
The correlation between DKNX and SPYT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNX vs. SPYT — Ранг доходности на риск
DKNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение DKNX c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKNX | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKNX и SPYT
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -18.25% | -67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -3.04% | -81.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.28% | -2.00% | -57.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 11.43% | +88.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 14.88% | +85.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 14.88% | +85.11% |
Сравнение комиссий DKNX и SPYT
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и SPYT
DKNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.23% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
DKNX and SPYT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
SPYT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.00% for DKNX.
DKNX is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор