Сравнение DKNX с NEMG
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -57.81%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -15.58%.
DKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -57.81%
- 6 месяцев
- -57.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -15.99%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -15.58%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -57.81% | 37.63% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -15.58% | 27.79% |
Correlation
The correlation between DKNX and NEMG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DKNX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKNX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | 0.15 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок DKNX и NEMG
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -51.18% | -34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.39% | -50.60% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.12% | -21.08% | -37.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 102.07% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.13% | 102.07% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 102.07% | -5.94% |
Сравнение комиссий DKNX и NEMG
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и NEMG
Ни DKNX, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DKNX and NEMG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
DKNX and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор