Сравнение DKNX с ADBG
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -65.05%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -73.87%.
DKNX
- 1 день
- -11.57%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -65.05%
- 6 месяцев
- -65.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -37.91%
- С начала года
- -73.87%
- 6 месяцев
- -74.40%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -65.05% | -52.72% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -73.87% | -15.49% |
Correlation
The correlation between DKNX and ADBG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
DKNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение DKNX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKNX | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKNX и ADBG
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -84.14% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.58% | -84.14% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.28% | -43.31% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 69.25% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 68.58% | +31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 68.58% | +31.41% |
Сравнение комиссий DKNX и ADBG
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и ADBG
Ни DKNX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DKNX and ADBG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
DKNX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор