PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с QYLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE).

DIVP и QYLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. QYLE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и QYLE

2026 (YTD)
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		-3.75%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%

Доходность по периодам

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с QYLE:
QYLE с QYLDQYLE с QQAQYLE с QQQQYLE с QYLGQYLE с SVOLQYLE с JEPIQYLE с SPY

Сравнение комиссий DIVP и QYLE

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QYLE в 0.61%.

QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

DIVP vs. QYLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QYLE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPQYLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и QYLE

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%
QYLE
Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и QYLE

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и QYLE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

0.00%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

0.00%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

0.00%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и QYLE

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPQYLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

0.00%

+13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

0.00%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

0.00%

+11.96%