Сравнение DIVN с PRXV
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 5.63% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between DIVN and PRXV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DIVN
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVN c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и PRXV
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -1.41% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -0.37% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 10.12% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.12% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 10.12% | +0.43% |
Сравнение комиссий DIVN и PRXV
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и PRXV
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and PRXV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.38% for PRXV.
They also come from different issuers: Horizon and Praxis. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор