Сравнение DIME с BTC
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIME charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности DIME и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -32.91%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -28.84%.
DIME
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -32.91%
- 6 месяцев
- -32.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIME и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -32.91% | -58.28% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | -30.30% |
Correlation
The correlation between DIME and BTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. BTC — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTC
Сравнение DIME c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и BTC
Максимальная просадка DIME за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.54% | -51.97% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.01% | -50.40% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.40% | -17.66% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и BTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.88% | 44.23% | +34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.88% | 48.26% | +30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.88% | 48.26% | +30.62% |
Сравнение комиссий DIME и BTC
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и BTC
Ни DIME, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DIME and BTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for BTC.
DIME and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: CoinShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.15% for BTC.
Подберите оптимальное распределение для DIME и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор