Сравнение DIME с BCDF
DIME (CoinShares Altcoins ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIME charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности DIME и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIME показывает доходность -35.27%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 7.22%.
DIME
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -35.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $6.11K | $8.83K | $23.21K |
Сравнение доходности по годам DIME и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIME CoinShares Altcoins ETF | -35.27% | -58.28% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | -3.64% |
Correlation
The correlation between DIME and BCDF is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIME vs. BCDF — Ранг доходности на риск
DIME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCDF
Сравнение DIME c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Altcoins ETF (DIME) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIME | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIME и BCDF
Максимальная просадка DIME за все время составила -74.46%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIME и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIME | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.46% | -27.70% | -46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.99% | -4.06% | -68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -9.74% | -50.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIME и BCDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIME | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.31% | 14.88% | +59.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.31% | 16.85% | +57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.31% | 16.85% | +57.46% |
Сравнение комиссий DIME и BCDF
DIME берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIME и BCDF
DIME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
DIME CoinShares Altcoins ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIME and BCDF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIME is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIME is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for DIME.
They also come from different issuers: CoinShares and Horizon. Their fees differ too: 0.00% for DIME and 0.85% for BCDF.
Подберите оптимальное распределение для DIME и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор