PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIERX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIERX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

DIERX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 8 дек. 1988 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DIERX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIERX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund		11.90%30.99%-2.17%17.06%-15.40%9.49%7.54%22.48%-16.54%28.35%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

DIERX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Core Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с DIERX:
DIERX с DQEIXDIERX с DLDRXDIERX с DISRXDIERX с SDSCXDIERX с DGLRXDIERX с DIBRXDIERX с SNIEX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий DIERX и PZRIX

DIERX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

DIERX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIERX
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIERX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Core Equity Fund (DIERX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIERX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIERXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Корреляция

Корреляция между DIERX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIERX и PZRIX

Дивидендная доходность DIERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIERX
BNY Mellon International Core Equity Fund		9.61%8.07%0.00%3.46%3.85%11.97%2.28%2.74%2.29%1.64%1.81%1.05%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIERX и PZRIX

Загрузка...

Показатели просадок

DIERXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DIERX и PZRIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIERXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.17%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.85%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.02%

—