Сравнение DHR с T.TO
DHR (Danaher Corporation) and T.TO (TELUS Corporation) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while T.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 11.83%/yr for T.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и T.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DHR торгуется в USD, в то время как T.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у T.TO с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям T.TO по среднегодовой доходности: 11.06% против 11.83% соответственно.
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
T.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -8.13%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам DHR и T.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
T.TO TELUS Corporation | -5.56% | 5.14% | -18.41% | -2.08% | -13.74% | 23.64% | 118.29% | 26.99% | -4.14% | 30.37% |
Correlation
The correlation between DHR and T.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DHR:
$128.09B
T.TO:
CA$25.99B
DHR:
$5.17
T.TO:
CA$0.60
DHR:
34.85
T.TO:
27.67
DHR:
5.19
T.TO:
1.26
DHR:
2.42
T.TO:
1.67
DHR:
$24.78B
T.TO:
CA$20.32B
DHR:
$15.04B
T.TO:
CA$8.88B
DHR:
$6.69B
T.TO:
CA$7.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. T.TO — Ранг доходности на риск
DHR
T.TO
Сравнение DHR c T.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и TELUS Corporation (T.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHR | T.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.80 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.42 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHR и T.TO
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки T.TO в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и T.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | T.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -49.73% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -24.65% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -27.04% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -44.20% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -44.20% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -42.07% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -12.27% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 13.88% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и T.TO
Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с TELUS Corporation (T.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | T.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.42% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 14.06% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 17.61% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 17.60% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 33.24% | -7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и T.TO
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности T.TO в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
T.TO TELUS Corporation | 10.05% | 9.14% | 7.99% | 6.17% | 5.19% | 4.27% | 4.70% | 8.96% | 9.28% | 8.27% | 8.61% | 8.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и T.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и TELUS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и T.TO
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
T.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о валовой прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
T.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила об операционной прибыли в 824.00M при выручке в 4.99B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
T.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TELUS Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 4.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and T.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHR и T.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор