Сравнение DG с ECHO
DG (Dollar General Corporation) and ECHO (EchoStar Corporation) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ECHO operates in Telecom Services (Communication Services). At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DG и ECHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- -10.28%
- 5 лет*
- -10.54%
- 10 лет*
- 3.45%
ECHO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DG и ECHO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.36% |
ECHO EchoStar Corporation | -1.85% |
Correlation
The correlation between DG and ECHO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2026 г. | -0.71 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. ECHO — Ранг доходности на риск
DG
ECHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DG c ECHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и EchoStar Corporation (ECHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | ECHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и ECHO
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки ECHO в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и ECHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -6.48% | -66.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.69% | -2.33% | -50.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -3.67% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и ECHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | ECHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 42.51% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 42.51% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 42.51% | -10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и ECHO
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как ECHO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.05% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
ECHO EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и ECHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DG and ECHO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DG и ECHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор