Сравнение DFNX.L с ARMY
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds - DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index while ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFNX.L charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и ARMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNX.L торгуется в GBp, в то время как ARMY торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DFNX.L
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 34.91%
- 6 месяцев
- 42.66%
- 1 год
- 76.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNX.L и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 23.53% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -3.39% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and ARMY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. ARMY — Ранг доходности на риск
DFNX.L
ARMY
Сравнение DFNX.L c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNX.L | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNX.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | -0.57 | +3.09 |
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и ARMY
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки ARMY в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -12.87% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -9.24% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -5.65% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 32.09% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 32.09% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 32.09% | -7.37% |
Сравнение комиссий DFNX.L и ARMY
DFNX.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и ARMY
Ни DFNX.L, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and ARMY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for DFNX.L.
DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. They also come from different issuers: VanEck and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for DFNX.L and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор