Сравнение DECZ с APRB
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DECZ is passively managed, while APRB is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
DECZ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECZ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 8.14% | 2.61% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between DECZ and APRB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. APRB — Ранг доходности на риск
DECZ
APRB
Сравнение DECZ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECZ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок DECZ и APRB
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -4.59% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.11% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.74% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 5.98% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.59% | 5.98% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 5.98% | +6.41% |
Сравнение комиссий DECZ и APRB
DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и APRB
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.03% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DECZ and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.
DECZ has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор