Сравнение DECZ с APRB
DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. DECZ is passively managed, while APRB is actively managed. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DECZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности DECZ и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECZ показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 6.49%.
DECZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.69%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.34%
APRB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.15K | $50.90K | $45.45K | |
| $219.94K | $114.03K | $96.06K |
Сравнение доходности по годам DECZ и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 10.12% | 2.18% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 6.49% | 2.48% |
Correlation
The correlation between DECZ and APRB is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECZ vs. APRB — Ранг доходности на риск
DECZ
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DECZ c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECZ | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECZ и APRB
Максимальная просадка DECZ за все время составила -16.57%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECZ и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -4.59% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.65% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECZ и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECZ | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 5.69% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 5.69% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 5.69% | +6.71% |
Сравнение комиссий DECZ и APRB
DECZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECZ и APRB
Дивидендная доходность DECZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 2.98% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DECZ and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DECZ.
DECZ has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: TrueShares and Aptus. Their fees differ too: 0.79% for DECZ and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для DECZ и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор