Сравнение DECO с TOXR
DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. DECO is actively managed, while TOXR is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DECO charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности DECO и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -34.38%.
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECO и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | -10.97% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
Correlation
The correlation between DECO and TOXR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECO vs. TOXR — Ранг доходности на риск
DECO
TOXR
Сравнение DECO c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DECO | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DECO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | -0.92 | +2.88 |
Просадки
Сравнение просадок DECO и TOXR
Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, примерно равная максимальной просадке TOXR в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.71% | -48.78% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -48.10% | +47.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -31.50% | +19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DECO и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECO | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 73.16% | -28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 73.16% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.50% | 73.16% | -21.66% |
Сравнение комиссий DECO и TOXR
DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECO и TOXR
Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DECO and TOXR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.
DECO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for TOXR.
DECO is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and 21Shares. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для DECO и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор