Сравнение DDT с DDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% (DDT) и Dillard's, Inc. (DDS).
Доходность
Сравнение доходности DDT и DDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDT и DDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDT Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% | 1.25% | 9.50% | 7.41% | 9.77% | -3.28% | 21.70% | 1.82% | 10.87% | 6.29% | 6.96% |
DDS Dillard's, Inc. | -4.81% | 46.81% | 13.47% | 32.05% | 38.66% | 306.41% | -12.71% | 22.76% | 0.97% | -3.63% |
Фундаментальные показатели
DDT:
$406.22M
DDS:
$9.00B
DDT:
$36.43
DDS:
$36.38
DDT:
0.71
DDS:
15.86
DDT:
0.06
DDS:
1.40
DDT:
0.17
DDS:
3.83
DDT:
$6.47B
DDS:
$6.47B
DDT:
$1.51B
DDS:
-$644.80M
DDT:
$875.50M
DDS:
$878.26M
Доходность по периодам
С начала года, DDT показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DDS с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции DDT уступали акциям DDS по среднегодовой доходности: 7.42% против 24.86% соответственно.
DDT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 7.42%
DDS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 66.79%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 51.68%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDT vs. DDS — Ранг доходности на риск
DDT
DDS
Сравнение DDT c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% (DDT) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDT | DDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.12 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.23 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 8.63 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDT | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DDT и DDS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDT и DDS
Дивидендная доходность DDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DDS в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDT Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% | 7.20% | 7.16% | 7.29% | 7.28% | 7.43% | 6.69% | 7.58% | 7.10% | 7.34% | 7.25% | 7.21% | 6.98% |
DDS Dillard's, Inc. | 5.40% | 5.13% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок DDT и DDS
Максимальная просадка DDT за все время составила -80.39%, что меньше максимальной просадки DDS в -93.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDT и DDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDT | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.39% | -93.62% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -21.13% | +18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.92% | -49.71% | +42.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.71% | -76.57% | +30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -17.58% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -35.72% | +28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 7.92% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDT и DDS
Текущая волатильность для Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% (DDT) составляет 1.57%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что DDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDT | DDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 10.84% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 30.19% | -26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 44.33% | -38.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 52.94% | -43.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 59.60% | -37.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDT и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dillards Capital Trust I CAP SECS 7.5% и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности