Сравнение CVU с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVU с CVNA

Последнее обновление 30 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVU или CVNA.

Корреляция

Корреляция между CVU и CVNA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVU и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVU

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVU:

2.00

CVNA:

6.25

Коэф-т Сортино

CVU:

2.87

CVNA:

5.65

Коэф-т Омега

CVU:

1.35

CVNA:

1.70

Коэф-т Кальмара

CVU:

1.05

CVNA:

5.50

Коэф-т Мартина

CVU:

9.24

CVNA:

50.29

Индекс Язвы

CVU:

10.50%

CVNA:

9.69%

Дневная вол-ть

CVU:

48.61%

CVNA:

77.79%

Макс. просадка

CVU:

-96.90%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

CVU:

-80.43%

CVNA:

-33.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVU:

$47.45M

CVNA:

$28.32B

EPS

CVU:

$1.37

CVNA:

-$0.02

PEG коэффициент

CVU:

0.52

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

CVU:

$59.31M

CVNA:

$10.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVU:

$12.89M

CVNA:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

CVU:

$6.37M

CVNA:

$978.00M

Доходность по периодам

С начала года, CVU показывает доходность 34.07%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью 20.70%.

CVU

С начала года

34.07%

1 месяц

33.42%

6 месяцев

121.63%

1 год

101.11%

5 лет

-3.90%

10 лет

-7.52%

CVNA

С начала года

20.70%

1 месяц

16.58%

6 месяцев

84.24%

1 год

456.09%

5 лет

25.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVU

CVNA

Показатель коэффициента Шарпа CVU на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 6.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVU и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVU

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и CVNA

Ни CVU, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVU и CVNA

Максимальная просадка CVU за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVU и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVU

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и CVNA

CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA) имеют волатильность 21.27% и 20.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVU

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Aerostructures, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVU с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVU и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и CVNA

CVU

CVNA

Сравнение CVU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и CVNA

Просадки

Сравнение просадок CVU и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество