PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVU с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVU с CVNA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVU или CVNA.

Корреляция

Корреляция между CVU и CVNA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVU и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVU:

0.60

CVNA:

1.70

Коэф-т Сортино

CVU:

1.28

CVNA:

2.30

Коэф-т Омега

CVU:

1.15

CVNA:

1.32

Коэф-т Кальмара

CVU:

0.35

CVNA:

1.77

Коэф-т Мартина

CVU:

1.53

CVNA:

8.53

Индекс Язвы

CVU:

20.90%

CVNA:

15.23%

Дневная вол-ть

CVU:

52.08%

CVNA:

73.15%

Макс. просадка

CVU:

-96.90%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

CVU:

-87.50%

CVNA:

-27.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVU:

$43.94M

CVNA:

$30.36B

EPS

CVU:

$0.26

CVNA:

$1.58

Коэффициент P/E

CVU:

13.00

CVNA:

164.28

Коэффициент PEG

CVU:

0.52

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

CVU:

0.55

CVNA:

2.20

Коэффициент P/B

CVU:

1.73

CVNA:

27.41

Общая выручка (12 мес.)

CVU:

$62.00M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVU:

$13.68M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

CVU:

$7.63M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, CVU показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 31.85%.

CVU

С начала года

-14.32%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

3.27%

1 год

30.94%

5 лет

2.73%

10 лет

-11.43%

CVNA

С начала года

31.85%

1 месяц

21.63%

6 месяцев

9.73%

1 год

122.67%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVU
Ранг риск-скорректированной доходности CVU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVU на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVU и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и CVNA

Ни CVU, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVU и CVNA

Максимальная просадка CVU за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVU и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и CVNA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Aerostructures, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.77M
3.55B
(CVU) Общая выручка
(CVNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVU и CVNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CPI Aerostructures, Inc. и Carvana Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
20.0%
21.5%
(CVU) Валовая рентабельность
(CVNA) Валовая рентабельность
CVU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 21.77M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

CVNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

CVU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.07M при выручке в 21.77M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

CVNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 260.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CVU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CPI Aerostructures, Inc. сообщила о чистой прибыли в 971.47K при выручке в 21.77M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

CVNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.