PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVU с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVU с CVNA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVU или CVNA.

Корреляция

Корреляция между CVU и CVNA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CVU и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.61%
2,036.49%
CVU
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVU:

0.46

CVNA:

2.66

Коэф-т Сортино

CVU:

1.08

CVNA:

3.05

Коэф-т Омега

CVU:

1.13

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

CVU:

0.26

CVNA:

2.68

Коэф-т Мартина

CVU:

1.24

CVNA:

14.06

Индекс Язвы

CVU:

19.27%

CVNA:

15.19%

Дневная вол-ть

CVU:

52.20%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

CVU:

-96.90%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

CVU:

-88.07%

CVNA:

-35.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVU:

$44.05M

CVNA:

$27.48B

EPS

CVU:

$0.26

CVNA:

$1.60

Коэффициент P/E

CVU:

12.88

CVNA:

146.89

Коэффициент PEG

CVU:

0.52

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

CVU:

0.54

CVNA:

2.01

Коэффициент P/B

CVU:

1.70

CVNA:

25.06

Общая выручка (12 мес.)

CVU:

$62.00M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVU:

$13.68M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

CVU:

$7.50M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, CVU показывает доходность -18.27%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 16.62%.

CVU

С начала года

-18.27%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

0.30%

1 год

22.14%

5 лет

1.75%

10 лет

-11.55%

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

17.09%

1 год

206.00%

5 лет

20.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVU
Ранг риск-скорректированной доходности CVU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVU: 0.46
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино CVU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVU: 1.08
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега CVU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVU: 1.13
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара CVU, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVU: 0.30
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина CVU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVU: 1.24
CVNA: 14.06

Показатель коэффициента Шарпа CVU на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVU и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
2.66
CVU
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и CVNA

Ни CVU, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVU и CVNA

Максимальная просадка CVU за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVU и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.34%
-35.92%
CVU
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и CVNA

Текущая волатильность для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) составляет 13.64%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 38.91%. Это указывает на то, что CVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
38.91%
CVU
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Aerostructures, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию