Сравнение CVU с CVNA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVU с CVNA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVU или CVNA.

Корреляция

Корреляция между CVU и CVNA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CVU и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVU

CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVU:

0.86

CVNA:

2.23

Коэф-т Сортино

CVU:

1.60

CVNA:

2.86

Коэф-т Омега

CVU:

1.19

CVNA:

1.38

Коэф-т Кальмара

CVU:

0.49

CVNA:

1.98

Коэф-т Мартина

CVU:

2.77

CVNA:

11.89

Индекс Язвы

CVU:

16.41%

CVNA:

13.52%

Дневная вол-ть

CVU:

52.65%

CVNA:

72.25%

Макс. просадка

CVU:

-96.90%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

CVU:

-87.53%

CVNA:

-38.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVU:

$47.45M

CVNA:

$26.47B

EPS

CVU:

$1.37

CVNA:

$1.58

Цена/прибыль

CVU:

2.66

CVNA:

143.24

PEG коэффициент

CVU:

0.52

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

CVU:

$40.23M

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVU:

$9.34M

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

CVU:

$5.43M

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, CVU показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 11.29%.

CVU

С начала года

-14.57%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

4.85%

1 год

48.50%

5 лет

11.71%

10 лет

-11.83%

CVNA

С начала года

11.29%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

27.90%

1 год

173.10%

5 лет

37.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CVNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVU: 0.86

CVNA: 2.23

Коэффициент Сортино

CVU: 1.60

CVNA: 2.86

Коэффициент Омега

CVU: 1.19

CVNA: 1.38

Коэффициент Кальмара

CVU: 0.56

CVNA: 1.98

Коэффициент Мартина

CVU: 2.77

CVNA: 11.89

Показатель коэффициента Шарпа CVU на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CVNA равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVU и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVU

CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и CVNA

Ни CVU, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVU и CVNA

Максимальная просадка CVU за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVU и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVU

CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и CVNA

Текущая волатильность для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) составляет 17.30%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 30.53%. Это указывает на то, что CVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVU

CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CPI Aerostructures, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVU с CVNA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVU и CVNA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVU и CVNA

CVU

CVNA

Сравнение CVU c CVNA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVU и CVNA

Просадки

Сравнение просадок CVU и CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности CVU и CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVU и CVNA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество