CPI Aerostructures, Inc. (CVU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPI Aerostructures, Inc. (CVU) прибавил 29.6% с начала года. По цене $5 за акцию CVU торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.

CPI Aerostructures, Inc. (CVU) показал доход в 29.55% с начала года и 73.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVU составила -1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 19 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2002 г. с доходностью +195.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -52.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CVU закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 нояб. 1998 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший день был 7 авг. 1996 г. с доходностью -35.5%.

CPI Aerostructures, Inc. has an annualized alpha of 18.45%, beta of 0.50, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 1993.

• This stock participated in 68.69% of S&P 500 Index downside but only 22.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CVU имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CPI Aerostructures, Inc. показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 15 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CPI Aerostructures, Inc. составляет 81.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CPI Aerostructures, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CPI Aerostructures, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.