PortfoliosLab logo
CPI Aerostructures, Inc. (CVU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1259193084

CUSIP

125919308

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

16 сент. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$43.13M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.26

Коэффициент P/E

12.73

Коэффициент PEG

0.52

Общая выручка (12 мес.)

$62.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.68M

EBITDA (12 мес.)

$7.50M

Годовой диапазон

$2.16 - $5.85

Целевая цена

$4.00

Процент коротких позиций

0.10%

Коэффициент коротких позиций

0.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CVU с CVNA CVU с DCO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CPI Aerostructures, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.37%
1,206.41%
CVU (CPI Aerostructures, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CPI Aerostructures, Inc. показал доход в -18.27% с начала года и 24.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPI Aerostructures, Inc. составила -11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


CVU

С начала года

-18.27%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

0.30%

1 год

24.91%

5 лет

0.88%

10 лет

-11.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.52%-21.67%-7.71%-4.61%-18.27%
2024-1.10%-5.93%-7.87%12.82%-11.36%5.56%-0.81%22.45%14.67%-3.20%14.41%6.30%48.35%
202325.00%-0.00%-5.00%-12.89%8.16%8.66%5.40%-10.98%-8.49%-9.55%-21.88%15.68%-14.69%
2022-15.87%16.23%11.32%-15.25%-37.60%8.33%-30.18%10.17%-6.92%99.17%35.27%-1.84%18.08%
20212.32%17.35%-1.30%-5.07%-7.66%-10.80%-7.32%-3.95%-12.97%9.09%-5.33%-4.58%-29.26%
2020-1.93%-51.97%-29.02%46.22%-16.72%20.07%-0.61%-14.98%-3.60%-14.93%39.91%20.09%-43.08%
201910.05%-0.71%-6.61%-2.62%11.53%19.12%-6.66%3.06%1.61%-5.23%-11.55%-2.32%5.65%
2018-0.56%-7.87%18.90%-2.05%6.81%2.94%-10.48%-11.17%0.00%-18.56%2.79%-8.87%-28.83%
2017-4.86%-12.50%-12.34%-8.15%20.97%25.33%1.06%-8.42%7.47%0.00%-1.60%-2.72%-3.24%
2016-9.97%1.03%-17.18%-5.87%-10.14%-0.81%7.32%-4.24%8.54%-1.60%3.70%32.14%-4.93%
201515.08%4.26%-0.41%-7.95%-2.05%-9.00%-7.09%6.77%-11.28%-3.63%13.78%0.72%-4.70%
2014-7.91%3.75%-9.53%3.62%-7.28%1.44%-6.47%-5.06%-12.44%-2.54%26.15%-15.69%-32.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVU составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CVU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CPI Aerostructures, Inc. (CVU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CVU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVU: 0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CVU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVU: 1.08
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CVU, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVU: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CVU, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVU: 0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CVU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVU: 1.24
^GSPC: 1.94

CPI Aerostructures, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.46
CVU (CPI Aerostructures, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


CPI Aerostructures, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.07%
-10.07%
CVU (CPI Aerostructures, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CPI Aerostructures, Inc. показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 15 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CPI Aerostructures, Inc. составляет 88.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.9%6 янв. 1994 г.713315 сент. 2022 г.
-12.9%23 июн. 1993 г.529 июн. 1993 г.21 июл. 1993 г.7
-11.11%8 июл. 1993 г.413 июл. 1993 г.1229 июл. 1993 г.16
-10.14%24 авг. 1993 г.326 авг. 1993 г.52 сент. 1993 г.8
-10%12 мая 1993 г.213 мая 1993 г.1128 мая 1993 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CPI Aerostructures, Inc. составляет 13.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.64%
14.23%
CVU (CPI Aerostructures, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CPI Aerostructures, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CPI Aerostructures, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CVU: 12.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVU в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CVU коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CVU: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVU по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CVU коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CVU: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVU по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CVU коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CVU: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVU по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CVU коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию