PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAY с DVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAY с DVA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DAY (Dayforce Inc) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. DAY operates in Software - Application (Technology), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAY и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dayforce Inc (DAY) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DAY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVA

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.89%
С начала года
69.14%
6 месяцев
63.69%
1 год
39.51%
3 года*
24.62%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAY и DVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DAY
Dayforce Inc		1.01%-4.79%8.22%4.63%-38.59%-1.97%56.98%96.81%10.51%
DVA
DaVita Inc.		69.14%-24.03%42.75%40.30%-34.36%-3.10%56.47%45.80%-18.24%

Correlation

The correlation between DAY and DVA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

DAY:

-$0.93

DVA:

$13.07

Коэффициент P/S

DAY:

5.92

DVA:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

DAY:

$1.89B

DVA:

$13.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAY:

$1.00B

DVA:

$3.23B

EBITDA (12 мес.)

DAY:

$144.20M

DVA:

$2.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dayforce Inc

DaVita Inc.

Часто сравнивают с DAY:
DAY с SPYDAY с ASGDAY с CINFDAY с CEGDAY с WTWDAY с RCLDAY с CPAY
Часто сравнивают с DVA:
DVA с FMSDVA с SPYDVA с VRSNDVA с EHCDVA с COSTDVA с METADVA с VOO

Доходность на риск

DAY vs. DVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAY
DVA
Ранг доходности на риск DVA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAY c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dayforce Inc (DAY) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DAY vs. DVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAYDVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.33

—

Просадки

Сравнение просадок DAY и DVA

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAYDVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-92.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

14.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DAY и DVA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAYDVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

42.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

34.71%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAY и DVA

Ни DAY, ни DVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAY и DVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dayforce Inc и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
481.60M
3.42B
(DAY) Общая выручка
(DVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAY и DVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dayforce Inc и DaVita Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.7%
0
Активы портфеля
DAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dayforce Inc сообщила о валовой прибыли в 302.10M при выручке в 481.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.7%.

DVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dayforce Inc сообщила об операционной прибыли в 30.50M при выручке в 481.60M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

DVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

DAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dayforce Inc сообщила о чистой прибыли в -196.80M при выручке в 481.60M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.

DVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

DAY and DVA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAY и DVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор