Сравнение DAVV.DE с M37R.DE
DAVV.DE (VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF) and M37R.DE (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both Technology Equities funds - DAVV.DE tracks the MVIS Global Digital Assets Equity while M37R.DE tracks the Solactive ETC Group Global Metaverse. Both are passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DAVV.DE и M37R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DAVV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.74%
- 6 месяцев
- -7.72%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.01%
M37R.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам DAVV.DE и M37R.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DAVV.DE VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 2.25% |
M37R.DE HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -0.03% |
Correlation
The correlation between DAVV.DE and M37R.DE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVV.DE vs. M37R.DE — Ранг доходности на риск
DAVV.DE
M37R.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DAVV.DE c M37R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (DAVV.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAVV.DE | M37R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAVV.DE и M37R.DE
Максимальная просадка DAVV.DE за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки M37R.DE в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVV.DE и M37R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVV.DE | M37R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.53% | -1.08% | -90.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.75% | -1.08% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.34% | -0.36% | -56.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVV.DE и M37R.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVV.DE | M37R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.11% | 15.19% | +45.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.94% | 15.19% | +55.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.42% | 15.19% | +55.23% |
Сравнение комиссий DAVV.DE и M37R.DE
И DAVV.DE, и M37R.DE имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVV.DE и M37R.DE
Ни DAVV.DE, ни M37R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAVV.DE and M37R.DE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAVV.DE and M37R.DE have the same expense ratio: 0.65% per year.
DAVV.DE tracks MVIS Global Digital Assets Equity, while M37R.DE tracks Solactive ETC Group Global Metaverse. They also come from different issuers: VanEck and HANetf.
Подберите оптимальное распределение для DAVV.DE и M37R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор