Сравнение DADS с QHY
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. DADS is actively managed, while QHY is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DADS charges 1.04%/yr vs 0.38%/yr for QHY.
Доходность
Сравнение доходности DADS и QHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у QHY с доходностью 1.63%.
DADS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам DADS и QHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.24% | -3.21% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 1.63% | 3.42% |
Correlation
The correlation between DADS and QHY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. QHY — Ранг доходности на риск
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QHY
Сравнение DADS c QHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DADS | QHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DADS и QHY
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что меньше максимальной просадки QHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и QHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | QHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -22.74% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.23% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -2.74% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и QHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | QHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 3.69% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 7.58% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 8.20% | +9.49% |
Сравнение комиссий DADS и QHY
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QHY в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и QHY
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности QHY в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.77% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.25% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and QHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
QHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 2.77% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and WisdomTree. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.38% for QHY.
Подберите оптимальное распределение для DADS и QHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор