Сравнение TRIP с NPCE
TRIP (TripAdvisor, Inc.) and NPCE (NeuroPace, Inc.) are both stocks. TRIP operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while NPCE operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TRIP returned -21.96%/yr vs -6.86%/yr for NPCE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIP и NPCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIP показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у NPCE с доходностью 2.85%.
TRIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -21.76%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -21.96%
- 10 лет*
- -15.00%
NPCE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIP и NPCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | -17.99% | -1.42% | -31.40% | 19.74% | -34.04% | -45.11% |
NPCE NeuroPace, Inc. | 2.85% | 37.98% | 8.54% | 591.95% | -85.22% | -59.62% |
Correlation
The correlation between TRIP and NPCE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between TRIP and NPCE shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIP:
$1.38B
NPCE:
$535.42M
TRIP:
$0.15
NPCE:
-$0.45
TRIP:
0.77
NPCE:
5.28
TRIP:
2.21
NPCE:
37.04
TRIP:
$1.88B
NPCE:
$99.53M
TRIP:
$1.24B
NPCE:
$77.93M
TRIP:
$190.70M
NPCE:
-$15.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIP vs. NPCE — Ранг доходности на риск
TRIP
NPCE
Сравнение TRIP c NPCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TripAdvisor, Inc. (TRIP) и NeuroPace, Inc. (NPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIP | NPCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.46 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.90 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIP | NPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TRIP и NPCE
Максимальная просадка TRIP за все время составила -90.57%, примерно равная максимальной просадке NPCE в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP и NPCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIP | NPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -95.13% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -37.88% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -66.29% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.52% | -94.85% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -40.08% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.89% | -61.16% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.19% | 19.97% | +9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIP и NPCE
Текущая волатильность для TripAdvisor, Inc. (TRIP) составляет 17.61%, в то время как у NeuroPace, Inc. (NPCE) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что TRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIP | NPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 21.52% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 33.60% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 61.20% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 83.48% | -31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 83.45% | -31.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIP и NPCE
Ни TRIP, ни NPCE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPCE NeuroPace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIP TripAdvisor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIP и NPCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TripAdvisor, Inc. и NeuroPace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIP и NPCE
TRIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 382.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.05M при выручке в 22.07M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
TRIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.20M при выручке в 382.40M, что соответствует операционной рентабельности -6.6%.
NPCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.57M при выручке в 22.07M, что соответствует операционной рентабельности -25.2%.
TRIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.40M при выручке в 382.40M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
NPCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRIP and NPCE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPCE has higher volatility (21.52%) compared to TRIP (17.61%). In terms of maximum drawdown, TRIP dropped -90.57% vs NPCE's -95.13%.
NPCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIP и NPCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор