PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIP с NPCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIP с NPCE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TripAdvisor, Inc. (TRIP) и NeuroPace, Inc. (NPCE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIP или NPCE.

Корреляция

Корреляция между TRIP и NPCE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRIP и NPCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TripAdvisor, Inc. (TRIP) и NeuroPace, Inc. (NPCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIP:

-0.35

NPCE:

0.87

Коэф-т Сортино

TRIP:

-0.75

NPCE:

0.54

Коэф-т Омега

TRIP:

0.88

NPCE:

1.07

Коэф-т Кальмара

TRIP:

-0.46

NPCE:

-0.04

Коэф-т Мартина

TRIP:

-1.82

NPCE:

-0.09

Индекс Язвы

TRIP:

22.58%

NPCE:

33.64%

Дневная вол-ть

TRIP:

51.08%

NPCE:

80.31%

Макс. просадка

TRIP:

-89.11%

NPCE:

-95.13%

Текущая просадка

TRIP:

-84.67%

NPCE:

-51.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIP:

$1.77B

NPCE:

$422.18M

EPS

TRIP:

$0.39

NPCE:

-$0.93

Коэффициент P/S

TRIP:

0.97

NPCE:

5.28

Коэффициент P/B

TRIP:

2.74

NPCE:

52.69

Общая выручка (12 мес.)

TRIP:

$1.84B

NPCE:

$61.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIP:

$1.69B

NPCE:

$45.74M

EBITDA (12 мес.)

TRIP:

$202.00M

NPCE:

-$10.33M

Доходность по периодам

С начала года, TRIP показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у NPCE с доходностью 15.19%.

TRIP

С начала года

1.69%

1 месяц

31.29%

6 месяцев

-3.03%

1 год

-17.38%

5 лет

-2.10%

10 лет

-14.56%

NPCE

С начала года

15.19%

1 месяц

21.15%

6 месяцев

71.64%

1 год

51.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIP и NPCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIP
Ранг риск-скорректированной доходности TRIP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NPCE
Ранг риск-скорректированной доходности NPCE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPCE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIP c NPCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TripAdvisor, Inc. (TRIP) и NeuroPace, Inc. (NPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NPCE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP и NPCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP и NPCE

Ни TRIP, ни NPCE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
TRIP
TripAdvisor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.52%
NPCE
NeuroPace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIP и NPCE

Максимальная просадка TRIP за все время составила -89.11%, что меньше максимальной просадки NPCE в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP и NPCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP и NPCE

TripAdvisor, Inc. (TRIP) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с NeuroPace, Inc. (NPCE) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что TRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIP и NPCE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TripAdvisor, Inc. и NeuroPace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
398.00M
21.47M
(TRIP) Общая выручка
(NPCE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIP и NPCE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TripAdvisor, Inc. и NeuroPace, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
93.2%
75.4%
(TRIP) Валовая рентабельность
(NPCE) Валовая рентабельность
TRIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 371.00M при выручке в 398.00M, что соответствует валовой рентабельности в 93.2%.

NPCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NeuroPace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.19M при выручке в 21.47M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

TRIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.30M при выручке в 398.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

NPCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NeuroPace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.65M при выручке в 21.47M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.

TRIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 398.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

NPCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NeuroPace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.25M при выручке в 21.47M, что соответствует чистой рентабельности -24.5%.