Сравнение TRIP с NPCE
TRIP (TripAdvisor, Inc.) and NPCE (NeuroPace, Inc.) are both stocks. TRIP operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while NPCE operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, TRIP returned -21.07%/yr vs -6.93%/yr for NPCE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIP и NPCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIP показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у NPCE с доходностью 5.05%.
TRIP
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 28.77%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- -7.31%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- -13.45%
NPCE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 50.74%
- 3 года*
- 53.55%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIP и NPCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIP TripAdvisor, Inc. | -10.85% | -1.42% | -31.40% | 19.74% | -34.04% | -45.90% |
NPCE NeuroPace, Inc. | 5.05% | 37.98% | 8.54% | 591.95% | -85.22% | -56.65% |
Correlation
The correlation between TRIP and NPCE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between TRIP and NPCE shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRIP:
$1.50B
NPCE:
$546.89M
TRIP:
$0.15
NPCE:
-$0.45
TRIP:
0.84
NPCE:
5.40
TRIP:
2.40
NPCE:
37.84
TRIP:
$1.88B
NPCE:
$99.53M
TRIP:
$1.24B
NPCE:
$77.93M
TRIP:
$190.70M
NPCE:
-$15.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIP vs. NPCE — Ранг доходности на риск
TRIP
NPCE
Сравнение TRIP c NPCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TripAdvisor, Inc. (TRIP) и NeuroPace, Inc. (NPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIP | NPCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.96 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.80 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIP и NPCE
Максимальная просадка TRIP за все время составила -90.57%, примерно равная максимальной просадке NPCE в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP и NPCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIP | NPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.57% | -95.13% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -25.99% | -25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -66.29% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -94.85% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.76% | -38.79% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.04% | -60.90% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 13.39% | +16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIP и NPCE
TripAdvisor, Inc. (TRIP) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с NeuroPace, Inc. (NPCE) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что TRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIP | NPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 10.78% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 33.30% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.07% | 60.50% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 83.40% | -31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 83.11% | -30.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIP и NPCE
Ни TRIP, ни NPCE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPCE NeuroPace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIP TripAdvisor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIP и NPCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TripAdvisor, Inc. и NeuroPace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRIP и NPCE
TRIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 382.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.05M при выручке в 22.07M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
TRIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.20M при выручке в 382.40M, что соответствует операционной рентабельности -6.6%.
NPCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.57M при выручке в 22.07M, что соответствует операционной рентабельности -25.2%.
TRIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.40M при выручке в 382.40M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
NPCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRIP and NPCE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIP has higher volatility (13.97%) compared to NPCE (10.78%). In terms of maximum drawdown, TRIP dropped -90.57% vs NPCE's -95.13%.
NPCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIP и NPCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор