PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIP с MCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIP с MCK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TripAdvisor, Inc. (TRIP) и McKesson Corporation (MCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIP или MCK.

Корреляция

Корреляция между TRIP и MCK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRIP и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TripAdvisor, Inc. (TRIP) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIP:

-0.35

MCK:

0.93

Коэф-т Сортино

TRIP:

-0.75

MCK:

1.39

Коэф-т Омега

TRIP:

0.88

MCK:

1.23

Коэф-т Кальмара

TRIP:

-0.46

MCK:

1.16

Коэф-т Мартина

TRIP:

-1.82

MCK:

2.85

Индекс Язвы

TRIP:

22.58%

MCK:

9.71%

Дневная вол-ть

TRIP:

51.08%

MCK:

27.61%

Макс. просадка

TRIP:

-89.11%

MCK:

-82.83%

Текущая просадка

TRIP:

-84.67%

MCK:

-4.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIP:

$1.77B

MCK:

$86.91B

EPS

TRIP:

$0.39

MCK:

$25.73

Коэффициент P/E

TRIP:

38.51

MCK:

26.95

Коэффициент PEG

TRIP:

0.11

MCK:

1.19

Коэффициент P/S

TRIP:

0.97

MCK:

0.25

Коэффициент P/B

TRIP:

2.74

MCK:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

TRIP:

$1.84B

MCK:

$268.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIP:

$1.69B

MCK:

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

TRIP:

$202.00M

MCK:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, TRIP показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции TRIP уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: -14.56% против 12.47% соответственно.

TRIP

С начала года

1.69%

1 месяц

31.29%

6 месяцев

-3.03%

1 год

-17.38%

5 лет

-2.10%

10 лет

-14.56%

MCK

С начала года

21.81%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

13.38%

1 год

24.42%

5 лет

38.76%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIP и MCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIP
Ранг риск-скорректированной доходности TRIP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг риск-скорректированной доходности MCK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIP c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TripAdvisor, Inc. (TRIP) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRIP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIP и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIP и MCK

TRIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIP
TripAdvisor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TRIP и MCK

Максимальная просадка TRIP за все время составила -89.11%, что больше максимальной просадки MCK в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP и MCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRIP и MCK

TripAdvisor, Inc. (TRIP) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIP и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TripAdvisor, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
398.00M
95.29B
(TRIP) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRIP и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TripAdvisor, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
93.2%
3.5%
(TRIP) Валовая рентабельность
(MCK) Валовая рентабельность
TRIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 371.00M при выручке в 398.00M, что соответствует валовой рентабельности в 93.2%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.28B при выручке в 95.29B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

TRIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.30M при выручке в 398.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 95.29B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

TRIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 398.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 879.00M при выручке в 95.29B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.