Сравнение CWY с PTIR
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - CWY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). CWY is actively managed, while PTIR is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности CWY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -46.64%
- С начала года
- -64.91%
- 6 месяцев
- -66.14%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWY и PTIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -0.05% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -31.23% |
Correlation
The correlation between CWY and PTIR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение CWY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и PTIR
Максимальная просадка CWY за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.40% | -79.40% | +75.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -75.82% | +72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -29.13% | +27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 78.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 102.11% | -88.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 128.69% | -115.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 128.69% | -115.50% |
Сравнение комиссий CWY и PTIR
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и PTIR
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности PTIR в 16.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 7.93% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 16.56% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and PTIR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
PTIR has the higher dividend yield at 16.56%, compared with 7.93% for CWY.
CWY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для CWY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор