Сравнение CWII с NFLU
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CWII charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности CWII и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -46.72%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -46.68%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.72% | -30.16% |
Correlation
The correlation between CWII and NFLU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. NFLU — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLU
Сравнение CWII c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и NFLU
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки NFLU в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -76.74% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -76.74% | +76.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -29.18% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 67.87% | +13,633.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 69.06% | +13,632.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 69.06% | +13,632.24% |
Сравнение комиссий CWII и NFLU
CWII берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и NFLU
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and NFLU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 0.00% for NFLU.
CWII is categorized as Derivative Income, while NFLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для CWII и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор