Сравнение CWII с NFLU
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CWII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CWII charges 1.03%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности CWII и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -32.34%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -29.19% |
Correlation
The correlation between CWII and NFLU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. NFLU — Ранг доходности на риск
CWII
NFLU
Сравнение CWII c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.10 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и NFLU
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -72.10% | +23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -70.46% | +49.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -27.92% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 66.63% | +21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 69.18% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 69.18% | +19.43% |
Сравнение комиссий CWII и NFLU
CWII берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и NFLU
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and NFLU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for NFLU.
CWII is categorized as Derivative Income, while NFLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для CWII и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор