Сравнение CVRX с DPRO
CVRX (CVRx, Inc.) and DPRO (Draganfly Inc) are both stocks. CVRX operates in Medical Devices (Healthcare), while DPRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CVRX returned -23.07%/yr vs -49.83%/yr for DPRO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVRX и DPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRX показывает доходность -24.08%, что значительно выше, чем у DPRO с доходностью -39.07%.
CVRX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 10.68%
- 6 месяцев
- -1.46%
- С начала года
- -24.08%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -23.07%
- 10 лет*
- —
DPRO
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- -26.27%
- 6 месяцев
- -54.93%
- С начала года
- -39.07%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- -45.84%
- 5 лет*
- -49.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRX и DPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVRX CVRx, Inc. | -24.08% | -43.96% | -59.70% | 71.34% | 50.04% | -53.41% |
DPRO Draganfly Inc | -39.07% | 72.32% | -66.55% | -36.07% | -53.99% | -77.98% |
Correlation
The correlation between CVRX and DPRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CVRX:
$143.03M
DPRO:
$94.62M
CVRX:
-$2.01
DPRO:
-CA$0.92
CVRX:
2.39
DPRO:
19.03
CVRX:
4.88
DPRO:
1.23
CVRX:
$59.07M
DPRO:
CA$8.50M
CVRX:
$50.91M
DPRO:
CA$1.13M
CVRX:
-$47.62M
DPRO:
-CA$24.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRX vs. DPRO — Ранг доходности на риск
CVRX
DPRO
Сравнение CVRX c DPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVRx, Inc. (CVRX) и Draganfly Inc (DPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRX | DPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.27 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.40 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRX и DPRO
Максимальная просадка CVRX за все время составила -85.64%, что меньше максимальной просадки DPRO в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRX и DPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRX | DPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.64% | -99.56% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -69.43% | +13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.64% | -93.93% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -98.98% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.67% | -98.91% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.89% | -83.92% | +23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.27% | 46.36% | -16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRX и DPRO
CVRx, Inc. (CVRX) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с Draganfly Inc (DPRO) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что CVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRX | DPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 15.89% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.71% | 70.57% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.84% | 125.43% | -46.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.28% | 116.42% | -26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.44% | 138.21% | -47.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRX и DPRO
Ни CVRX, ни DPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVRX и DPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVRx, Inc. и Draganfly Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVRX and DPRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRX has higher volatility (24.32%) compared to DPRO (15.89%). In terms of maximum drawdown, CVRX dropped -85.64% vs DPRO's -99.56%.
DPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRX и DPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор