Сравнение CVNA с KSI.TO
CVNA (Carvana Co.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVNA торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNA и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 53.55% |
Correlation
The correlation between CVNA and KSI.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between CVNA and KSI.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
KSI.TO:
CA$616.94M
CVNA:
$8.69
KSI.TO:
-CA$0.09
CVNA:
0.47
KSI.TO:
9.23
CVNA:
2.55
KSI.TO:
9.78
CVNA:
$22.52B
KSI.TO:
CA$66.52M
CVNA:
$4.50B
KSI.TO:
CA$39.98M
CVNA:
-$116.00M
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
CVNA
KSI.TO
Сравнение CVNA c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.09 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.16 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и KSI.TO
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -63.82% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -51.07% | +9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -52.30% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -52.30% | -46.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -7.81% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -23.70% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 28.48% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и KSI.TO
Текущая волатильность для Carvana Co. (CVNA) составляет 16.26%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что CVNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 17.70% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 34.94% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 47.71% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 46.29% | +64.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 58.80% | +40.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и KSI.TO
Ни CVNA, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и KSI.TO
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and KSI.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор