PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVKD с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVKD с RDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) is a stock, while RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Over the past 3 years, CVKD returned -41.14%/yr vs 20.10%/yr for RDIV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVKD и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVKD показывает доходность -38.20%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.12%.

CVKD

1 день
-3.68%
1 месяц
-36.61%
С начала года
-38.20%
6 месяцев
-52.71%
1 год
-69.39%
3 года*
-41.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVKD и RDIV

2026 (YTD)202520242023
CVKD
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock		-38.20%-53.21%30.56%-82.04%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%0.31%

Correlation

The correlation between CVKD and RDIV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с CVKD:
CVKD с AYTUCVKD с ANROCVKD с DALCVKD с AMZNCVKD с ASMLCVKD с CLSCVKD с FLEX
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY

Доходность на риск

CVKD vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVKD
Ранг доходности на риск CVKD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVKD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVKD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVKD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVKD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVKD: 44
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVKD c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVKDRDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.25

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.34

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.14

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

18.05

-19.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVKD vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVKD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVKD и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVKDRDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.25

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.55

-1.10

Просадки

Сравнение просадок CVKD и RDIV

Максимальная просадка CVKD за все время составила -93.22%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVKD и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVKDRDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-49.97%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.95%

-4.84%

-68.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.59%

-17.91%

-69.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.22%

-0.63%

-92.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.78%

-5.86%

-72.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

1.64%

+41.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CVKD и RDIV

Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CVKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVKDRDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

3.52%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.63%

8.62%

+73.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.82%

13.25%

+85.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.06%

17.54%

+83.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.06%

21.88%

+79.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVKD и RDIV

CVKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVKD
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

CVKD and RDIV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVKD has higher volatility (16.92%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, CVKD dropped -93.22% vs RDIV's -49.97%.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVKD и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор