Сравнение CURI с AGS
CURI (CuriosityStream Inc.) and AGS (PlayAGS, Inc.) are both stocks. CURI operates in Broadcasting (Communication Services), while AGS operates in Gambling (Consumer Cyclical). At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CURI и AGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CURI
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- —
AGS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CURI и AGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | -12.93% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 39.50% |
AGS PlayAGS, Inc. | 0.00% | 8.33% | 36.77% | 65.29% | -24.89% | -5.69% | -37.50% |
Correlation
The correlation between CURI and AGS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between CURI and AGS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CURI:
$71.73M
AGS:
$393.72M
CURI:
$41.04M
AGS:
$256.24M
CURI:
$2.19M
AGS:
$150.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURI vs. AGS — Ранг доходности на риск
CURI
AGS
Сравнение CURI c AGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CuriosityStream Inc. (CURI) и PlayAGS, Inc. (AGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURI | AGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURI | AGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CURI и AGS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURI | AGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.46% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CURI и AGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURI | AGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.54% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.15% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURI и AGS
Дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, тогда как AGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGS PlayAGS, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CURI CuriosityStream Inc. | 13.00% | 10.00% | 4.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CURI и AGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CuriosityStream Inc. и PlayAGS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CURI and AGS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CURI и AGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор