PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PlayAGS, Inc. (AGS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS72814N1046
CUSIP72814N104
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльGambling

Основные показатели

Рыночная капитализация$456.09M
Прибыль на акцию$0.12
Цена/прибыль96.33
PEG коэффициент1.94
Выручка (12 мес.)$369.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$223.31M
EBITDA (12 мес.)$150.20M
Годовой диапазон$5.10 - $11.65
Целевая цена$13.38
Процент коротких позиций0.90%
Коэффициент коротких позиций1.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PlayAGS, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PlayAGS, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-37.30%
85.23%
AGS (PlayAGS, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PlayAGS, Inc. показал доход в 37.60% с начала года и 85.60% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.60%11.56%
1 месяц36.79%7.13%
6 месяцев55.70%17.26%
1 год85.60%26.92%
5 лет (среднегодовая)-10.00%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.32%6.54%-3.23%-1.56%37.60%
202329.61%-2.87%11.37%-26.15%1.14%5.81%17.17%3.17%-4.54%9.51%7.14%10.20%65.29%
202215.07%7.45%-20.31%-1.05%-12.12%-11.03%-8.14%55.27%-27.99%26.79%-21.13%-3.77%-24.67%
2021-28.47%58.64%-1.10%10.77%13.74%-2.75%-21.62%5.54%-3.79%11.93%-18.37%-5.97%-5.97%
2020-15.25%-5.74%-72.65%65.66%18.68%-35.12%0.00%18.34%-11.50%-23.73%82.22%46.34%-40.64%
20198.96%-5.07%0.59%0.79%-20.65%1.62%-3.55%-48.08%5.54%12.26%-0.43%5.57%-47.26%
20185.78%5.83%12.31%-2.79%11.99%6.91%5.47%12.22%-8.02%-17.71%-7.42%2.45%24.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGS среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGS, с текущим значением в 8585
AGS (PlayAGS, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGS, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PlayAGS, Inc. (AGS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGS, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGS, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

PlayAGS, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.63
2.34
AGS (PlayAGS, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


PlayAGS, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-63.80%
0
AGS (PlayAGS, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PlayAGS, Inc. показал максимальную просадку в 96.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PlayAGS, Inc. составляет 63.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.72%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.
-10.28%2 апр. 2018 г.1013 апр. 2018 г.167 мая 2018 г.26
-9.43%8 мая 2018 г.29 мая 2018 г.1329 мая 2018 г.15
-5.17%1 июн. 2018 г.812 июн. 2018 г.315 июн. 2018 г.11
-4.26%19 июн. 2018 г.727 июн. 2018 г.229 июн. 2018 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PlayAGS, Inc. составляет 25.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
25.35%
3.10%
AGS (PlayAGS, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PlayAGS, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию