Сравнение CTEN.DE с PLTY
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTEN.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CTEN.DE returned -35.44% vs 9.37% for PLTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и PLTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как PLTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -15.17%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- -15.17%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 74.06% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -15.17% | 56.93% | 59.06% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and PLTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. PLTY — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
PLTY
Сравнение CTEN.DE c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEN.DE | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.26 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.50 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEN.DE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.22 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.08 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и PLTY
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки PLTY в -39.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -39.59% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -36.10% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -27.85% | -27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -14.42% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 18.68% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и PLTY
Текущая волатильность для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) составляет 9.77%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 14.17% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 31.86% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 43.76% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.10% | 53.38% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.10% | 53.38% | -1.28% |
Сравнение комиссий CTEN.DE и PLTY
CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и PLTY
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 116.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 116.08% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and PLTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
CTEN.DE is categorized as Cryptocurrency, while PLTY is Derivative Income. They also come from different issuers: CoinShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.00% for CTEN.DE and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор