PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOI.V с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOI.V с LMN.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Topicus.com Inc. (TOI.V) и Lumine Group Inc (LMN.V).

Доходность

Сравнение доходности TOI.V и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topicus.com Inc. (TOI.V) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOI.V и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
TOI.V
Topicus.com Inc.		-25.69%4.62%40.16%-4.95%
LMN.V
Lumine Group Inc		-17.58%-34.03%37.59%78.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOI.V:

CA$12.26B

LMN.V:

CA$5.74B

EPS

TOI.V:

CA$0.20

LMN.V:

CA$0.49

Коэффициент P/E

TOI.V:

465.66

LMN.V:

45.50

Коэффициент P/S

TOI.V:

6.97

LMN.V:

7.08

Коэффициент P/B

TOI.V:

25.93

LMN.V:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

TOI.V:

CA$1.55B

LMN.V:

CA$766.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

TOI.V:

CA$450.38M

LMN.V:

CA$318.31M

EBITDA (12 мес.)

TOI.V:

CA$292.37M

LMN.V:

CA$286.63M

Доходность по периодам

С начала года, TOI.V показывает доходность -25.69%, что значительно ниже, чем у LMN.V с доходностью -17.58%.

TOI.V

1 день
2.77%
1 месяц
0.44%
С начала года
-25.69%
6 месяцев
-38.15%
1 год
-33.96%
3 года*
0.23%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

LMN.V

1 день
0.95%
1 месяц
7.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-46.88%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topicus.com Inc.

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с TOI.V:
TOI.V с CSU.TOTOI.V с LUMNTOI.V с QQQTOI.V с VOOTOI.V с ^GSPCTOI.V с VFV.TOTOI.V с ^TNX
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с VFV.TOLMN.V с AVGOLMN.V с CNQ.TO

Доходность на риск

TOI.V vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOI.V
Ранг доходности на риск TOI.V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOI.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI.V: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI.V: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI.V: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOI.V c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topicus.com Inc. (TOI.V) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOI.VLMN.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.94

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

-1.55

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.67

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

-1.21

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOI.V vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOI.V на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMN.V равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOI.V и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOI.VLMN.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.94

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.01

Корреляция

Корреляция между TOI.V и LMN.V составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOI.V и LMN.V

Ни TOI.V, ни LMN.V не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
TOI.V
Topicus.com Inc.		0.00%0.00%2.75%
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOI.V и LMN.V

Максимальная просадка TOI.V за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки LMN.V в -66.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOI.V и LMN.V.

Загрузка...

Показатели просадок

TOI.VLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-66.64%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-66.64%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-58.77%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.35%

-15.06%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.50%

36.89%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TOI.V и LMN.V

Текущая волатильность для Topicus.com Inc. (TOI.V) составляет 11.70%, в то время как у Lumine Group Inc (LMN.V) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что TOI.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOI.VLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

22.52%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

41.73%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.40%

50.05%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.19%

44.24%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

44.24%

-4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOI.V и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Topicus.com Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
439.58M
219.62M
(TOI.V) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOI.V и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Topicus.com Inc. и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
24.5%
35.6%
Активы портфеля
TOI.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.77M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 78.29M при выручке в 219.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

TOI.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.58M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 219.62M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

TOI.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.60M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 50.36M при выручке в 219.62M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.