Сравнение CSRE с CSIO
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CSIO is a Global Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CSIO.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и CSIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у CSIO с доходностью 13.87%.
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и CSIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | -0.32% |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 13.87% | -0.11% |
Correlation
The correlation between CSRE and CSIO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. CSIO — Ранг доходности на риск
CSRE
CSIO
Сравнение CSRE c CSIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRE | CSIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRE | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.73 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок CSRE и CSIO
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки CSIO в -5.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и CSIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -5.86% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -2.10% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.12% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и CSIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.54% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.54% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.54% | +3.91% |
Сравнение комиссий CSRE и CSIO
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и CSIO
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности CSIO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.66% | 0.00% |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and CSIO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
CSRE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.66% for CSIO.
CSRE is categorized as REIT, while CSIO is Global Equities. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.65% for CSIO.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и CSIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор