Сравнение CSRE с CSIO
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CSIO is a Global Equities fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CSIO.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и CSIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у CSIO с доходностью 17.22%.
CSRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSIO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и CSIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 16.37% | -0.28% |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 17.22% | 0.82% |
Correlation
The correlation between CSRE and CSIO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. CSIO — Ранг доходности на риск
CSRE
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSRE c CSIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | CSIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRE и CSIO
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки CSIO в -5.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и CSIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -5.86% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.08% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и CSIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | CSIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 11.22% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.22% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.22% | +4.35% |
Сравнение комиссий CSRE и CSIO
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и CSIO
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CSIO в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 1.44% | 0.00% |
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.13% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and CSIO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
CSRE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.44% for CSIO.
CSRE is categorized as REIT, while CSIO is Global Equities. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.65% for CSIO.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и CSIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор