Сравнение CSEX с RGTU
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность 53.65%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -27.08%.
CSEX
- 1 день
- -14.50%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 53.65%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 53.65% | -7.02% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | -32.87% |
Correlation
The correlation between CSEX and RGTU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSEX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CSEX и RGTU
Максимальная просадка CSEX за все время составила -56.45%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.45% | -96.96% | +40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -91.85% | +71.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -62.33% | +34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.68% | 219.22% | -63.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.68% | 219.22% | -63.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.68% | 219.22% | -63.54% |
Сравнение комиссий CSEX и RGTU
И CSEX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и RGTU
CSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 28.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSEX and RGTU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSEX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 0.00% for CSEX.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор