Сравнение CSCL с OOQB
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CSCL is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 147.39%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
CSCL
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 81.06%
- С начала года
- 147.39%
- 6 месяцев
- 140.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 147.39% | 20.48% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.56% |
Correlation
The correlation between CSCL and OOQB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
CSCL
OOQB
Сравнение CSCL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | -0.41 | +4.03 |
Просадки
Сравнение просадок CSCL и OOQB
Максимальная просадка CSCL за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -53.44% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -43.69% | +41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -23.32% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.05% | 51.51% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.05% | 58.03% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.05% | 58.03% | +3.02% |
Сравнение комиссий CSCL и OOQB
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и OOQB
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 0.78% | 1.31% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and OOQB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.78% for CSCL.
CSCL is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор