Сравнение CRWU с NTSD
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRWU
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -33.95%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 49.80% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between CRWU and NTSD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 5.46 | -5.83 |
Просадки
Сравнение просадок CRWU и NTSD
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -5.20% | -84.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | -0.04% | -77.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.57% | -0.83% | -64.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.93% | 24.10% | +167.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.93% | 24.10% | +167.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.93% | 24.10% | +167.83% |
Сравнение комиссий CRWU и NTSD
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и NTSD
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.71% | 8.51% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and NTSD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор