Сравнение CRWU с BEX
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CRWU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRWU
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -33.95%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 1.63% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -8.87% |
Correlation
The correlation between CRWU and BEX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.61 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRWU и BEX
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -18.65% | -70.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | -8.87% | -68.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.57% | -9.34% | -56.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.93% | 170.67% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.93% | 170.67% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.93% | 170.67% | +21.26% |
Сравнение комиссий CRWU и BEX
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и BEX
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.71% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and BEX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: T-Rex and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор