Сравнение CRWG с HIDE
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - CRWG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность -40.18%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 7.33%.
CRWG
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -63.95%
- 6 месяцев
- -64.91%
- С начала года
- -40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.33%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -40.18% | -81.81% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.33% | 2.60% |
Correlation
The correlation between CRWG and HIDE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. HIDE — Ранг доходности на риск
CRWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HIDE
Сравнение CRWG c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWG | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWG и HIDE
Максимальная просадка CRWG за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -5.15% | -85.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.06% | -1.24% | -89.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.06% | -0.98% | -69.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и HIDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.10% | 4.72% | +183.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.10% | 4.30% | +183.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.10% | 4.30% | +183.80% |
Сравнение комиссий CRWG и HIDE
CRWG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и HIDE
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности HIDE в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 12.36% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.95% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and HIDE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.
CRWG has the higher dividend yield at 12.36%, compared with 2.95% for HIDE.
CRWG is categorized as Leveraged Equities, while HIDE is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Leverage Shares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.29% for HIDE.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор