Сравнение CRWG с BMNG
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -78.43%.
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -22.44%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -87.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 46.05% | -77.41% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -78.43% | -81.37% |
Correlation
The correlation between CRWG and BMNG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.52 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и BMNG
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -95.98% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -95.98% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -81.57% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.34% | 193.00% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.34% | 193.00% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.34% | 193.00% | -1.66% |
Сравнение комиссий CRWG и BMNG
И CRWG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и BMNG
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как BMNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and BMNG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор