Сравнение CRTBX с CRTOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX).

CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTBX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTBX и CRTOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRTBX Conquer Risk Tactical Rotation Fund	2.50%	9.90%	10.21%	0.35%	-0.25%	8.96%	16.25%
CRTOX Conquer Risk Tactical Opportunities Fund	1.00%	11.98%	8.39%	15.76%	-14.53%	-2.00%	19.81%

Доходность по периодам

С начала года, CRTBX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у CRTOX с доходностью 1.00%.

CRTBX

1 день: 2.31%

1 месяц: -2.56%

С начала года: 2.50%

6 месяцев: 6.02%

1 год: 16.57%

3 года*: 7.50%

5 лет*: 4.65%

10 лет*: —

CRTOX

1 день: 4.43%

1 месяц: -2.03%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 17.66%

3 года*: 7.15%

5 лет*: 2.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Название символа

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с CRTBX:

CRTBX с CRDBX CRTBX с CRMVX CRTBX с ABRZX CRTBX с COTZX CRTBX с SFHYX CRTBX с GOIIX CRTBX с GPIFX

Часто сравнивают с CRTOX:

CRTOX с CRMVX CRTOX с ABRZX CRTOX с COTZX CRTOX с GOIIX CRTOX с CRDBX CRTOX с SFHYX CRTOX с GPIFX

Сравнение комиссий CRTBX и CRTOX

CRTBX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии CRTOX в 1.63%.

CRTOX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

CRTBX

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Доходность на риск

CRTBX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRTBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRTOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTBX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRTBX	CRTOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	0.93	+0.74
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.83	1.61	+1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.26	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.10	1.75	+1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.86	6.04	+5.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTBX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTBX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTBX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRTBX	CRTOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.67	0.93	+0.74
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.00	0.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.00	0.00	0.00

Корреляция

Корреляция между CRTBX и CRTOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTBX и CRTOX

Дивидендная доходность CRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности CRTOX в 12.17%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRTBX Conquer Risk Tactical Rotation Fund	8.98%	9.21%	5.04%	1.03%	0.13%	19.33%	2.85%
CRTOX Conquer Risk Tactical Opportunities Fund	12.17%	12.29%	4.58%	0.67%	0.00%	15.16%	2.98%

Просадки

Сравнение просадок CRTBX и CRTOX

Максимальная просадка CRTBX за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTBX и CRTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRTBX	CRTOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.35%	-98.92%	+0.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-10.49%	+5.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.35%	-98.92%	+0.57%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.02%	-98.59%	+0.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.13%	-30.65%	+7.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.40%	3.04%	-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTBX и CRTOX

Текущая волатильность для Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) составляет 3.53%, в то время как у Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CRTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRTBX	CRTOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.53%	6.25%	-2.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.77%	12.15%	-5.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.96%	19.95%	-9.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2,492.22%	3,567.72%	-1,075.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2,324.49%	3,327.60%	-1,003.11%

Сравнение CRTBX с CRTOX

Доходность

Сравнение доходности CRTBX и CRTOX

Сравнение доходности по годам CRTBX и CRTOX

Доходность по периодам

CRTBX

CRTOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRTBX и CRTOX

Доходность на риск

CRTBX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

CRTBX

CRTOX

Сравнение CRTBX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRTBX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTBX и CRTOX

Просадки

Сравнение просадок CRTBX и CRTOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRTBX и CRTOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)