Сравнение CRMX с UPSX
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. CRMX is passively managed, while UPSX is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CRMX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for UPSX.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -22.81%
- 1 месяц
- -54.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- -16.20%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -66.36%
- 6 месяцев
- -71.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и UPSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -79.02% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -70.29% |
Correlation
The correlation between CRMX and UPSX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRMX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.62 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CRMX и UPSX
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, примерно равная максимальной просадке UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -95.01% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -93.37% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.93% | -66.24% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 293.38% | 141.77% | +151.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 293.38% | 141.77% | +151.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 293.38% | 141.77% | +151.61% |
Сравнение комиссий CRMX и UPSX
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии UPSX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и UPSX
Ни CRMX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and UPSX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
CRMX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 1.30% for UPSX.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор