Сравнение CRMX с BMNG
CRMX (Tradr 2X Long CRML Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CRMX is passively managed, while BMNG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRMX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности CRMX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRMX
- 1 день
- -22.81%
- 1 месяц
- -54.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -22.44%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -87.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRMX и BMNG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | -79.02% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -82.94% |
Correlation
The correlation between CRMX and BMNG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRMX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRML Daily ETF (CRMX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.52 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRMX и BMNG
Максимальная просадка CRMX за все время составила -92.84%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -95.98% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.54% | -95.98% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.93% | -81.57% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 293.38% | 193.00% | +100.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 293.38% | 193.00% | +100.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 293.38% | 193.00% | +100.38% |
Сравнение комиссий CRMX и BMNG
CRMX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMX и BMNG
Ни CRMX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRMX and BMNG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for CRMX.
CRMX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for CRMX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CRMX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор