Сравнение CREX с MVST
CREX (Creative Realities, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. CREX operates in Software - Application (Technology), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, CREX returned -7.28%/yr vs -34.07%/yr for MVST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CREX и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CREX показывает доходность 54.41%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -51.07%.
CREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 54.41%
- 6 месяцев
- 39.93%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- -12.49%
MVST
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -51.07%
- 6 месяцев
- -63.17%
- 1 год
- -59.59%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- -34.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CREX и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREX Creative Realities, Inc. | 54.41% | 6.53% | 3.81% | 35.63% | -58.57% | 8.53% | -15.69% | -41.38% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -51.07% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 1.94% |
Correlation
The correlation between CREX and MVST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CREX:
$42.39M
MVST:
$527.82M
CREX:
-$0.79
MVST:
-$0.27
CREX:
0.74
MVST:
1.26
CREX:
$57.23M
MVST:
$371.64M
CREX:
$25.71M
MVST:
$130.76M
CREX:
-$870.00K
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREX vs. MVST — Ранг доходности на риск
CREX
MVST
Сравнение CREX c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Creative Realities, Inc. (CREX) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREX | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.74 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.17 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREX | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.62 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.15 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CREX и MVST
Максимальная просадка CREX за все время составила -98.65%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREX и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREX | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.65% | -99.34% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -81.25% | +39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.45% | -94.40% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -98.91% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.74% | -94.41% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.96% | -63.25% | -19.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.51% | 50.76% | -27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREX и MVST
Текущая волатильность для Creative Realities, Inc. (CREX) составляет 14.68%, в то время как у Microvast Holdings, Inc. (MVST) волатильность равна 46.42%. Это указывает на то, что CREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREX | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 46.42% | -31.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.70% | 77.55% | -39.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.54% | 96.16% | -31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.95% | 187.97% | -104.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.21% | 160.02% | -15.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREX и MVST
Ни CREX, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CREX и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Creative Realities, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CREX и MVST
CREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.47M при выручке в 23.92M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 457.00K при выручке в 23.92M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
CREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.97M при выручке в 23.92M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CREX and MVST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (46.42%) compared to CREX (14.68%). In terms of maximum drawdown, CREX dropped -98.65% vs MVST's -99.34%.
CREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREX и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор