Сравнение CRDO с MAZDOCK.NS
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and MAZDOCK.NS (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while MAZDOCK.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 103.43%/yr for MAZDOCK.NS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и MAZDOCK.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRDO торгуется в USD, в то время как MAZDOCK.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAZDOCK.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у MAZDOCK.NS с доходностью -8.30%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAZDOCK.NS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- -31.96%
- 3 года*
- 103.43%
- 5 лет*
- 99.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и MAZDOCK.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -8.30% | 6.90% | 286.64% | 192.45% | 177.62% |
Correlation
The correlation between CRDO and MAZDOCK.NS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. MAZDOCK.NS — Ранг доходности на риск
CRDO
MAZDOCK.NS
Сравнение CRDO c MAZDOCK.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | MAZDOCK.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.75 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -1.26 | +12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и MAZDOCK.NS
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки MAZDOCK.NS в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и MAZDOCK.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | MAZDOCK.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -49.84% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -43.42% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -49.84% | -11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -41.99% | +36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -14.92% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 27.25% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и MAZDOCK.NS
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK.NS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZDOCK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | MAZDOCK.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 6.68% | +21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 30.01% | +35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 36.37% | +49.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 67.37% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 65.98% | +15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и MAZDOCK.NS
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAZDOCK.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 0.67% | 0.47% | 0.79% | 1.95% | 4.50% | 5.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и MAZDOCK.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and MAZDOCK.NS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и MAZDOCK.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор