Сравнение CRCD с SNDU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SNDU is a Leveraged Equities fund tracking the SanDisk Corporation (SNDK). CRCD is actively managed, while SNDU is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SNDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDU
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и SNDU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -28.15% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 534.57% |
Correlation
The correlation between CRCD and SNDU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c SNDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1,667.31 | -1,667.76 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SNDU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки SNDU в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SNDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -46.69% | -50.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -7.62% | -86.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -10.18% | -44.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SNDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | SNDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.94% | 185.46% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.94% | 185.46% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.94% | 185.46% | +18.48% |
Сравнение комиссий CRCD и SNDU
И CRCD, и SNDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SNDU
Ни CRCD, ни SNDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCD and SNDU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and SNDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRCD and SNDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while SNDU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и SNDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор