Сравнение CPCC.TO с COPP
CPCC.TO (Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Copper funds - CPCC.TO tracks the Solactive North American Listed Copper Producers Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CPCC.TO и COPP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPCC.TO торгуется в CAD, в то время как COPP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPCC.TO показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 12.60%.
CPCC.TO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 81.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPCC.TO и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF | 8.14% | 8.23% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 12.64% | 12.21% |
Correlation
The correlation between CPCC.TO and COPP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPCC.TO vs. COPP — Ранг доходности на риск
CPCC.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPP
Сравнение CPCC.TO c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF (CPCC.TO) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPCC.TO | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPCC.TO и COPP
Максимальная просадка CPCC.TO за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки COPP в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPCC.TO и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPCC.TO | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -41.79% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.24% | -15.12% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -12.85% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPCC.TO и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPCC.TO | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 45.41% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.10% | 41.84% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.10% | 41.84% | +3.26% |
Сравнение комиссий CPCC.TO и COPP
И CPCC.TO, и COPP имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPCC.TO и COPP
Дивидендная доходность CPCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности COPP в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.18% | 2.37% | 2.59% |
CPCC.TO Global X Copper Producer Equity Covered Call ETF | 4.29% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CPCC.TO and COPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPCC.TO and COPP have the same expense ratio: 0.65% per year.
CPCC.TO tracks Solactive North American Listed Copper Producers Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott.
Подберите оптимальное распределение для CPCC.TO и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор