Сравнение COZX с IREG
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COZX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности COZX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 205.40%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 76.42%.
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 56.03%
- С начала года
- 76.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -4.56% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 76.42% | 3.65% |
Correlation
The correlation between COZX and IREG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.33 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и IREG
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -80.08% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -29.69% | +29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.31% | -44.09% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.53% | 208.00% | -69.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.53% | 208.00% | -69.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.53% | 208.00% | -69.47% |
Сравнение комиссий COZX и IREG
COZX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и IREG
Ни COZX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and IREG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
COZX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для COZX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор